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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 032.00 | 35 188.00 | 4 844.00 | 40 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 058.00 | 120 823.00 | 38 234.00 | 159 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 944.00 | 156 742.00 | 66 203.00 | 222 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 885.00 | 2 706.00 | 27 179.00 | 29 885.00 |
BN En cours de production de biens | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 742.00 | 3 859.00 | 47 882.00 | 51 742.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 817.00 | | 179 817.00 | 179 817.00 |
CF Disponibilités | 136 284.00 | | 136 284.00 | 136 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 742.00 | 6 565.00 | 434 177.00 | 440 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 686.00 | 163 307.00 | 500 379.00 | 663 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 046.00 | | | 101 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
DL TOTAL (I) | 149 377.00 | | | 149 377.00 |
DP Provisions pour risques | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 749.00 | | | 95 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 081.00 | | | 345 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 379.00 | | | 500 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 221.00 | | | 272 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 193.00 | 13 466.00 | 2 917.00 | 146 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 463.00 | 13 466.00 | 2 917.00 | 145 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 5 921.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 706.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 12 486.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 749.00 | 22 889.00 | 71 172.00 | 95 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 200.00 | 62 943.00 | 258.00 | 63 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 315.00 | 151 455.00 | 71 172.00 | 224 315.00 |