| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 456.00 | | 325 456.00 | 325 456.00 |
AP Constructions | 294 849.00 | 30 868.00 | 263 981.00 | 294 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 219.00 | 49 807.00 | 22 412.00 | 72 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 330.00 | 101 297.00 | 343 033.00 | 444 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 699.00 | 181 972.00 | 956 727.00 | 1 138 699.00 |
BT Marchandises | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
BZ Autres créances | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CF Disponibilités | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 840.00 | | 196 840.00 | 196 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 538.00 | 181 972.00 | 1 153 566.00 | 1 335 538.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 380.00 | | | 416 380.00 |
DH Report à nouveau | -154 465.00 | | | -154 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 503.00 | | | -60 503.00 |
DL TOTAL (I) | 209 796.00 | | | 209 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 553.00 | | | 640 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 088.00 | | | 118 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 310.00 | | | 132 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 770.00 | | | 943 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 566.00 | | | 1 153 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 929.00 | | | 385 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | | | 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 400.00 | | 1 536 400.00 | 1 536 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 400.00 | | 1 536 400.00 | 1 536 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 134.00 | | | 1 579 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 637.00 | | | 1 639 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 503.00 | | | -60 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 242.00 | | 14 033.00 | 1 275 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 576.00 | 1 138 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 576.00 | 811 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 456.00 | | | 325 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 941.00 | | 14 033.00 | 947 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 944.00 | 95 604.00 | 150 576.00 | 236 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 944.00 | 95 604.00 | 150 576.00 | 236 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 088.00 | 118 088.00 | | 118 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 310.00 | 132 310.00 | | 132 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 553.00 | 82 712.00 | 309 388.00 | 640 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 770.00 | 385 929.00 | 309 388.00 | 943 770.00 |