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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 456.00 | | 325 456.00 | 325 456.00 |
AP Constructions | 294 849.00 | 50 575.00 | 244 273.00 | 294 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 219.00 | 59 516.00 | 12 703.00 | 72 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 420.00 | 159 846.00 | 284 574.00 | 444 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 788.00 | 269 938.00 | 868 850.00 | 1 138 788.00 |
BT Marchandises | 90 254.00 | | 90 254.00 | 90 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 94 095.00 | | 94 095.00 | 94 095.00 |
CF Disponibilités | 336 569.00 | | 336 569.00 | 336 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 212.00 | | 525 212.00 | 525 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 000.00 | 269 938.00 | 1 394 062.00 | 1 664 000.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 380.00 | | | 416 380.00 |
DH Report à nouveau | -214 968.00 | | | -214 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
DL TOTAL (I) | 307 391.00 | | | 307 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 704.00 | | | 898 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 040.00 | | | 117 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 671.00 | | | 1 086 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 062.00 | | | 1 394 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 619.00 | | | 270 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 523.00 | | 939 523.00 | 939 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 523.00 | | 939 523.00 | 939 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 792.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 053.00 | | | 1 089 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 458.00 | | | 991 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 699.00 | | 916.00 | 1 138 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 1 138 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 811 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 456.00 | | | 325 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 398.00 | | 916.00 | 811 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 972.00 | 88 792.00 | 826.00 | 181 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 972.00 | 88 792.00 | 826.00 | 181 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 704.00 | 82 652.00 | 609 195.00 | 898 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 389.00 | 98 389.00 | | 98 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 389.00 | 98 389.00 | | 98 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 671.00 | 270 619.00 | 609 195.00 | 1 086 671.00 |