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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 456.00 | | 325 456.00 | 325 456.00 |
AP Constructions | 294 849.00 | 70 283.00 | 224 565.00 | 294 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 132.00 | 67 216.00 | 15 916.00 | 83 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 552.00 | 216 611.00 | 243 942.00 | 460 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 834.00 | 354 110.00 | 811 724.00 | 1 165 834.00 |
BT Marchandises | 115 075.00 | | 115 075.00 | 115 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CF Disponibilités | 492 119.00 | | 492 119.00 | 492 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 430.00 | | 629 430.00 | 629 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 264.00 | 354 110.00 | 1 441 153.00 | 1 795 264.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 380.00 | | | 416 380.00 |
DH Report à nouveau | -117 374.00 | | | -117 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
DL TOTAL (I) | 364 861.00 | | | 364 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 867.00 | | | 816 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 292.00 | | | 1 076 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 153.00 | | | 1 441 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 179.00 | | | 399 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 004.00 | | 1 730 004.00 | 1 730 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 004.00 | | 1 730 004.00 | 1 730 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 453.00 | | | 1 816 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 983.00 | | | 1 758 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 788.00 | | 27 046.00 | 1 138 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 456.00 | | | 325 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 487.00 | | 27 046.00 | 811 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 938.00 | 84 172.00 | | 269 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 938.00 | 84 172.00 | | 269 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 700.00 | 143 700.00 | | 143 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 867.00 | 139 754.00 | 647 128.00 | 816 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 292.00 | 399 179.00 | 647 128.00 | 1 076 292.00 |