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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 324.00 | 9 056.00 | 2 268.00 | 11 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 332.00 | 845 449.00 | 293 883.00 | 1 139 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 769.00 | 858 957.00 | 421 813.00 | 1 280 769.00 |
BT Marchandises | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 358.00 | 1 055.00 | 213 303.00 | 214 358.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 240 261.00 | | 240 261.00 | 240 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 543.00 | 1 055.00 | 457 488.00 | 458 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 312.00 | 860 012.00 | 879 300.00 | 1 739 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 500 028.00 | | | 500 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
DL TOTAL (I) | 521 996.00 | | | 521 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 293.00 | | | 136 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 206.00 | | | 201 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 305.00 | | | 357 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 300.00 | | | 879 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 305.00 | | | 357 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 611.00 | | 44 810.00 | 1 237 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 651.00 | 1 280 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 651.00 | 1 152 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 761.00 | | 44 432.00 | 1 109 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 283.00 | | 379.00 | 30 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 072.00 | 127 536.00 | 1 651.00 | 733 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 505.00 | 127 536.00 | 1 651.00 | 730 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 211 905.00 | 211 905.00 | | 211 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | 1.00 | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 634.00 | 215 634.00 | | 215 634.00 |
VW T.V.A. | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 305.00 | 357 305.00 | | 357 305.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
ST Autres comptes | 286 463.00 | | | 286 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YT Sous‐traitance | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 362.00 | | | 307 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |