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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 886.00 | 7 881.00 | 1 005.00 | 8 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 571.00 | 1 083 934.00 | 70 638.00 | 1 154 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 894.00 | 1 096 266.00 | 197 628.00 | 1 293 894.00 |
BT Marchandises | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 886.00 | 1 055.00 | 74 831.00 | 75 886.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CF Disponibilités | 318 731.00 | | 318 731.00 | 318 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 065.00 | 1 055.00 | 407 010.00 | 408 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 959.00 | 1 097 321.00 | 604 637.00 | 1 701 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 526 632.00 | | | 526 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 535 742.00 | | | 535 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 637.00 | | | 604 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 888.00 | | 6.00 | 1 293 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 342.00 | | | 1 165 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 980.00 | | 6.00 | 30 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 178.00 | 105 089.00 | | 991 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 611.00 | 105 089.00 | | 988 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
VW T.V.A. | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
ST Autres comptes | 211 394.00 | | | 211 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 609.00 | | | 108 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 042.00 | | | 220 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |