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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 886.00 | 7 025.00 | 1 861.00 | 8 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 571.00 | 979 701.00 | 174 870.00 | 1 154 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 888.00 | 991 178.00 | 302 710.00 | 1 293 888.00 |
BT Marchandises | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 844.00 | 1 055.00 | 98 789.00 | 99 844.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 296 790.00 | | 296 790.00 | 296 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 456.00 | 1 055.00 | 404 401.00 | 405 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 344.00 | 992 233.00 | 707 112.00 | 1 699 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 611.00 | | | 513 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
DL TOTAL (I) | 535 017.00 | | | 535 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 168.00 | | | 87 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 112.00 | | | 707 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 769.00 | | 16 071.00 | 1 280 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 1 293 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 952.00 | 1 165 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 541.00 | | 15 753.00 | 1 152 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 662.00 | | 318.00 | 30 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 957.00 | 135 173.00 | 2 952.00 | 858 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 390.00 | 135 173.00 | 2 952.00 | 856 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 197.00 | 105 197.00 | | 105 197.00 |
VW T.V.A. | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 095.00 | 172 095.00 | | 172 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
ST Autres comptes | 216 020.00 | | | 216 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YT Sous‐traitance | 905.00 | | | 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 453.00 | | | 129 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 895.00 | | | 227 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |