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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 069.00 | 108 174.00 | 21 895.00 | 130 069.00 |
040 Immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 002.00 | 109 542.00 | 26 460.00 | 136 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 586.00 | | 54 586.00 | 54 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 832.00 | | 175 832.00 | 175 832.00 |
072 Créances – Autres | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
084 Disponibilités | 214 639.00 | | 214 639.00 | 214 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 989.00 | | 457 989.00 | 457 989.00 |
110 Total général Actif | 593 992.00 | 109 542.00 | 484 450.00 | 593 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 326 355.00 | 444 919.00 | | 326 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 855.00 | 459 031.00 | | 445 855.00 |
230 Autres produits | 1 941.00 | 2 347.00 | | 1 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 152.00 | 906 297.00 | | 774 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380 123.00 | 456 164.00 | | 380 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 151.00 | -2 315.00 | | -3 151.00 |
242 Autres charges externes. | 134 448.00 | 125 478.00 | | 134 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 733.00 | 14 160.00 | | 12 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 319.00 | 160 369.00 | | 137 319.00 |
252 Charges sociales | 52 421.00 | 60 664.00 | | 52 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 293.00 | 6 088.00 | | 9 293.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 198.00 | 820 611.00 | | 723 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 954.00 | 85 686.00 | | 50 954.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 646.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 232.00 | 1 633.00 | | 2 232.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 49.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 040.00 | 14 748.00 | | 23 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 12 223.00 | | 3 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 146.00 | 60 944.00 | | 26 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 237.00 | | | 150 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 442.00 | | | 154 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 582.00 | | | 93 582.00 |