| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 606.00 | 114 864.00 | 49 742.00 | 164 606.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 163.00 | 114 864.00 | 54 299.00 | 169 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 647.00 | | 165 647.00 | 165 647.00 |
072 Créances – Autres | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
084 Disponibilités | 234 555.00 | | 234 555.00 | 234 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 607.00 | | 465 607.00 | 465 607.00 |
110 Total général Actif | 634 770.00 | 114 864.00 | 519 906.00 | 634 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 146.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 425.00 | | | 137 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 700.00 | | | 168 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 483.00 | | | 103 483.00 |