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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 869.00 | 115 245.00 | 17 625.00 | 132 869.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 425.00 | 115 245.00 | 22 180.00 | 137 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 134.00 | | 193 134.00 | 193 134.00 |
072 Créances – Autres | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
084 Disponibilités | 255 804.00 | | 255 804.00 | 255 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 159.00 | | 523 159.00 | 523 159.00 |
110 Total général Actif | 660 584.00 | 115 245.00 | 545 340.00 | 660 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 129.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 002.00 | | | 136 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |