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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 979.00 | 10 274.00 | 1 705.00 | 11 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 095.00 | 15 790.00 | 18 305.00 | 34 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 085.00 | 26 063.00 | 34 022.00 | 60 085.00 |
BT Marchandises | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 432.00 | | 124 432.00 | 124 432.00 |
BZ Autres créances | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 222.00 | | 100 222.00 | 100 222.00 |
CF Disponibilités | 273 834.00 | | 273 834.00 | 273 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 108.00 | | 691 108.00 | 691 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 193.00 | 26 063.00 | 725 130.00 | 751 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 368 627.00 | 327 428.00 | | 368 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 282.00 | 65 199.00 | | 37 282.00 |
DL TOTAL (I) | 407 009.00 | 393 727.00 | | 407 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629.00 | 1 478.00 | | 1 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 131.00 | 38 000.00 | | 41 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 110.00 | 674.00 | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 105.00 | 81 683.00 | | 175 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 788.00 | 54 809.00 | | 45 788.00 |
EA Autres dettes | 48 358.00 | 12 053.00 | | 48 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 121.00 | 188 696.00 | | 318 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 130.00 | 582 423.00 | | 725 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 121.00 | 168 696.00 | | 318 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 958 766.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 960 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 962 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 106 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 7 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 922 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | 10 025.00 | | 2 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | 10 025.00 | | 2 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | 8 454.00 | | 3 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | 8 454.00 | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | 1 571.00 | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 5 781.00 | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 968 698.00 | 6 856 713.00 | | 6 968 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 931 417.00 | 6 791 513.00 | | 6 931 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 282.00 | 65 199.00 | | 37 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 757.00 | | 17 195.00 | 53 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 867.00 | 60 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 867.00 | 46 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 765.00 | | 17 175.00 | 39 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 992.00 | | 20.00 | 13 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 112.00 | 3 818.00 | 10 867.00 | 33 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 112.00 | 3 818.00 | 10 867.00 | 33 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | 496.00 | 1 936.00 | 1 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | 1 936.00 | |
UG ‐ Financières | | | 90.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 105.00 | 175 105.00 | | 175 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 801.00 | 191 701.00 | 13 100.00 | 204 801.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 121.00 | 318 121.00 | | 318 121.00 |