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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 735.00 | 4 862.00 | 4 873.00 | 9 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 956.00 | 18 773.00 | 20 183.00 | 38 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 736.00 | 23 635.00 | 135 101.00 | 158 736.00 |
BT Marchandises | 131 771.00 | | 131 771.00 | 131 771.00 |
BZ Autres créances | 242 289.00 | | 242 289.00 | 242 289.00 |
CF Disponibilités | 305 008.00 | | 305 008.00 | 305 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 513.00 | | 685 513.00 | 685 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 249.00 | 23 635.00 | 820 614.00 | 844 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 254 276.00 | 376 909.00 | | 254 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 045.00 | 27 367.00 | | 82 045.00 |
DL TOTAL (I) | 337 420.00 | 405 376.00 | | 337 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901.00 | 151 534.00 | | 1 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 313.00 | 72 123.00 | | 244 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 029.00 | 126 101.00 | | 124 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 756.00 | 42 567.00 | | 77 756.00 |
EA Autres dettes | 35 195.00 | 42 305.00 | | 35 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 194.00 | 434 629.00 | | 483 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 614.00 | 840 004.00 | | 820 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 313.00 | | | 244 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 026 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 097 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 139 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 146 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 7 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 4 969.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 829.00 | 4 969.00 | | 11 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 3 260.00 | | 3 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 132.00 | 3 260.00 | | 15 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 303.00 | 1 708.00 | | -3 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 154.00 | 4 398.00 | | 25 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 387.00 | 6 373 484.00 | | 7 151 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 069 343.00 | 6 346 117.00 | | 7 069 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 045.00 | 27 367.00 | | 82 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 970.00 | | 123 481.00 | 55 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 715.00 | 158 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 715.00 | 48 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 940.00 | | 23 466.00 | 45 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | 100 015.00 | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 046.00 | 6 386.00 | 8 797.00 | 26 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 046.00 | 6 386.00 | 8 797.00 | 26 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 029.00 | 124 029.00 | | 124 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 326.00 | 131 326.00 | | 131 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VI Groupe et associés | 244 313.00 | 244 313.00 | | 244 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 834.00 | 141 734.00 | 109 100.00 | 250 834.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 194.00 | 483 194.00 | | 483 194.00 |