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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 728.00 | 6 763.00 | 5 964.00 | 12 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 212.00 | 19 283.00 | 13 929.00 | 33 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 970.00 | 26 046.00 | 29 924.00 | 55 970.00 |
BT Marchandises | 111 688.00 | | 111 688.00 | 111 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 237.00 | | 104 237.00 | 104 237.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CF Disponibilités | 481 158.00 | | 481 158.00 | 481 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 080.00 | | 810 080.00 | 810 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 050.00 | 26 046.00 | 840 004.00 | 866 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 376 909.00 | | | 376 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
DL TOTAL (I) | 405 376.00 | | | 405 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 534.00 | | | 151 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 101.00 | | | 126 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
EA Autres dettes | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 629.00 | | | 434 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 004.00 | | | 840 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 629.00 | | | 434 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 315 447.00 | | 6 315 447.00 | 6 315 447.00 |
FG Production vendue services | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 361 924.00 | | 6 361 924.00 | 6 361 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 498 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 15 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 127.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 484.00 | | | 6 373 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346 117.00 | | | 6 346 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 085.00 | | 5 077.00 | 60 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 10 030.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 5 192.00 | 55 970.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 192.00 | 45 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 073.00 | | 5 058.00 | 46 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | | 18.00 | 14 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 063.00 | 5 175.00 | 5 192.00 | 26 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 063.00 | 5 175.00 | 5 192.00 | 26 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 101.00 | 126 101.00 | | 126 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 104 237.00 | 104 237.00 | | 104 237.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 534.00 | 151 534.00 | | 151 534.00 |
VI Groupe et associés | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 334.00 | 110 234.00 | 9 100.00 | 119 334.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 629.00 | 434 629.00 | | 434 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
ST Autres comptes | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 017.00 | | | 230 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 118.00 | | | 329 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |