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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 054.00 | | 562 054.00 | 562 054.00 |
BZ Autres créances | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 196.00 | | 585 196.00 | 585 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
CU Autres participations | 550 176.00 | | 550 176.00 | 550 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 510.00 | 144 728.00 | | 226 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 574.00 | 81 781.00 | | 90 574.00 |
DL TOTAL (I) | 328 084.00 | 237 510.00 | | 328 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 412.00 | 315 788.00 | | 238 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 957.00 | 68 709.00 | | 15 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 2 467.00 | | 1 741.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 111.00 | 386 964.00 | | 257 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 196.00 | 624 475.00 | | 585 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 806.00 | 148 552.00 | | 97 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 683.00 | -4 750.00 | | -12 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -574.00 | 8 218.00 | | -574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 574.00 | 81 781.00 | | 90 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 176.00 | | | 550 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 176.00 | | | 550 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 412.00 | 79 108.00 | 159 305.00 | 238 412.00 |
VI Groupe et associés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 112.00 | 97 807.00 | 159 305.00 | 257 112.00 |