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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 693.00 | | 579 693.00 | 579 693.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 303.00 | | 584 303.00 | 584 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
CU Autres participations | 550 176.00 | | 550 176.00 | 550 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 307.00 | 317 084.00 | | 394 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 190.00 | 77 223.00 | | 79 190.00 |
DL TOTAL (I) | 484 498.00 | 405 307.00 | | 484 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 419.00 | 170 259.00 | | 89 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 551.00 | 4 751.00 | | 8 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 3 025.00 | | 1 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 115.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 804.00 | 203 150.00 | | 99 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 303.00 | 608 458.00 | | 584 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 815.00 | 113 731.00 | | 88 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 220.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 001.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 809.00 | 12 777.00 | | 10 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 190.00 | 77 223.00 | | 79 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 176.00 | | | 550 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 176.00 | | | 550 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 448.00 | 72 458.00 | 10 990.00 | 83 448.00 |
VI Groupe et associés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 805.00 | 88 815.00 | 10 990.00 | 99 805.00 |