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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 190.00 | | 586 190.00 | 586 190.00 |
BZ Autres créances | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 458.00 | | 608 458.00 | 608 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
CU Autres participations | 550 176.00 | | 550 176.00 | 550 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 084.00 | 226 510.00 | | 317 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 223.00 | 90 574.00 | | 77 223.00 |
DL TOTAL (I) | 405 307.00 | 328 084.00 | | 405 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 259.00 | 238 412.00 | | 170 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 15 957.00 | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 1 741.00 | | 3 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 150.00 | 257 111.00 | | 203 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 458.00 | 585 196.00 | | 608 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 731.00 | 97 806.00 | | 113 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | -12 683.00 | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 001.00 | 90 000.00 | | 90 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 777.00 | -574.00 | | 12 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 223.00 | 90 574.00 | | 77 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 176.00 | | | 550 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 176.00 | | | 550 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VC Groupe et associés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 123.00 | 10 151.00 | 5 972.00 | 16 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 136.00 | 70 688.00 | 83 448.00 | 154 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 151.00 | 113 731.00 | 89 420.00 | 203 151.00 |