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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 192 470.00 | | 192 470.00 | 192 470.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 470.00 | | 192 470.00 | 192 470.00 |
CU Autres participations | 192 470.00 | | 192 470.00 | 192 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -78 526.00 | -49 598.00 | | -78 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 588.00 | -28 928.00 | | 28 588.00 |
DL TOTAL (I) | -42 438.00 | -71 026.00 | | -42 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 201.00 | 69 693.00 | | 41 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 721.00 | 185 373.00 | | 175 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 7 695.00 | | 8 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853.00 | 904.00 | | 853.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 908.00 | 272 563.00 | | 234 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 470.00 | 201 537.00 | | 192 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 908.00 | 272 563.00 | | 234 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 501.00 | 37 600.00 | | 33 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912.00 | 66 528.00 | | 4 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 588.00 | -28 928.00 | | 28 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 470.00 | | | 192 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 470.00 | | | 192 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VI Groupe et associés | 175 721.00 | 175 721.00 | | 175 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 908.00 | 234 908.00 | | 234 908.00 |