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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 826.00 | 185 000.00 | 211 826.00 | 396 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
CF Disponibilités | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 213.00 | | 66 213.00 | 66 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 040.00 | 185 000.00 | 278 040.00 | 463 040.00 |
CU Autres participations | 396 826.00 | 185 000.00 | 211 826.00 | 396 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 204 356.00 | 204 356.00 | | 204 356.00 |
DH Report à nouveau | -204 918.00 | -49 938.00 | | -204 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 733.00 | -154 980.00 | | 20 733.00 |
DL TOTAL (I) | 27 671.00 | 6 938.00 | | 27 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 838.00 | 31 168.00 | | 20 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 261.00 | 225 592.00 | | 227 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | 3 456.00 | | 2 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 853.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 369.00 | 269 967.00 | | 250 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 040.00 | 276 905.00 | | 278 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 229.00 | 249 129.00 | | 240 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 107.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 824.00 | 6 242.00 | | 3 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 824.00 | 6 242.00 | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 824.00 | 6 242.00 | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 384.00 | 35 642.00 | | 25 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651.00 | 190 622.00 | | 4 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 733.00 | -154 980.00 | | 20 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 826.00 | | | 396 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 826.00 | | | 396 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 838.00 | 10 698.00 | 10 140.00 | 20 838.00 |
VI Groupe et associés | 227 261.00 | 227 261.00 | | 227 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 369.00 | 240 229.00 | 10 140.00 | 250 369.00 |