| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 826.00 | 185 000.00 | 211 826.00 | 396 826.00 |
BZ Autres créances | 64 410.00 | | 64 410.00 | 64 410.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 079.00 | | 65 079.00 | 65 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 905.00 | 185 000.00 | 276 905.00 | 461 905.00 |
CU Autres participations | 396 826.00 | 185 000.00 | 211 826.00 | 396 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 204 356.00 | | | 204 356.00 |
DH Report à nouveau | -49 938.00 | -78 526.00 | | -49 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 980.00 | 28 588.00 | | -154 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 938.00 | -42 438.00 | | 6 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 168.00 | 41 201.00 | | 31 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 592.00 | 175 721.00 | | 225 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 8 235.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 967.00 | 234 908.00 | | 269 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 905.00 | 192 470.00 | | 276 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 129.00 | 234 908.00 | | 249 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 258.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 242.00 | 33 501.00 | | 6 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 242.00 | 33 501.00 | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 242.00 | 33 501.00 | | 6 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 642.00 | 33 501.00 | | 35 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 622.00 | 4 912.00 | | 190 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 980.00 | 28 588.00 | | -154 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 470.00 | | 204 356.00 | 192 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 470.00 | | 204 356.00 | 192 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VC Groupe et associés | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 168.00 | 10 330.00 | 20 838.00 | 31 168.00 |
VI Groupe et associés | 225 592.00 | 225 592.00 | | 225 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 967.00 | 249 129.00 | 20 838.00 | 269 967.00 |