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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 4 090.00 | 5 209.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 574.00 | 116.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 742.00 | | 83 742.00 | 83 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 733.00 | 4 664.00 | 89 068.00 | 93 733.00 |
BT Marchandises | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
CF Disponibilités | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 155.00 | | 95 155.00 | 95 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 285.00 | | 203 285.00 | 203 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 019.00 | 4 664.00 | 292 354.00 | 297 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 932.00 | -63 790.00 | | -106 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 686.00 | -43 141.00 | | -44 686.00 |
DL TOTAL (I) | -150 618.00 | -105 932.00 | | -150 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 701.00 | 776.00 | | 9 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 466.00 | 80 000.00 | | 96 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 925.00 | 255 579.00 | | 207 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 044.00 | 94 100.00 | | 68 044.00 |
EA Autres dettes | 60 834.00 | 60 520.00 | | 60 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 972.00 | 490 976.00 | | 442 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 354.00 | 385 044.00 | | 292 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 626 177.00 | | 3 626 177.00 | 3 626 177.00 |
FG Production vendue services | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 690.00 | | 3 626 690.00 | 3 626 690.00 |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 568.00 | 4 781.00 | | 3 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 568.00 | 4 781.00 | | 3 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 922.00 | 2 697.00 | | 4 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 922.00 | 2 697.00 | | 4 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | 2 084.00 | | -1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 539.00 | 3 937 719.00 | | 3 635 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 225.00 | 3 980 860.00 | | 3 680 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 686.00 | -43 141.00 | | -44 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 741.00 | | 1 992.00 | 91 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 750.00 | | 1 992.00 | 81 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575.00 | 2 090.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575.00 | 2 090.00 | | 2 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 926.00 | 207 926.00 | | 207 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 742.00 | | 83 742.00 | 83 742.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VI Groupe et associés | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
VP Divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 536.00 | 139 793.00 | 83 742.00 | 223 536.00 |
VW T.V.A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 972.00 | 442 972.00 | | 442 972.00 |