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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 601.00 | 3 113.00 | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 641 770.00 | | 641 770.00 | 641 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 801.00 | 6 555.00 | 47 246.00 | 53 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 958.00 | 7 451.00 | 82 507.00 | 89 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 745.00 | 14 608.00 | 795 136.00 | 809 745.00 |
BT Marchandises | 110 632.00 | | 110 632.00 | 110 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 947.00 | | 373 947.00 | 373 947.00 |
BZ Autres créances | 91 413.00 | | 91 413.00 | 91 413.00 |
CF Disponibilités | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 977.00 | | 633 977.00 | 633 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 722.00 | 14 608.00 | 1 429 113.00 | 1 443 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 636.00 | -151 618.00 | | -335 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 184.00 | -184 018.00 | | 144 184.00 |
DL TOTAL (I) | -190 451.00 | -334 636.00 | | -190 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 688.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 200.00 | 376 466.00 | | 1 116 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 115.00 | 265 592.00 | | 467 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 310.00 | 69 389.00 | | 23 310.00 |
EA Autres dettes | 12 539.00 | 24 629.00 | | 12 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 619 565.00 | 752 872.00 | | 1 619 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 113.00 | 418 235.00 | | 1 429 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 000.00 | | 858 000.00 | 858 000.00 |
FG Production vendue services | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 806.00 | | 879 806.00 | 879 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 971.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 036.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 746.00 | 25 589.00 | | 258 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 746.00 | 25 589.00 | | 258 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 469.00 | 2 232.00 | | 140 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 924.00 | 2 232.00 | | 145 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 821.00 | 23 356.00 | | 112 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 393.00 | | | -76 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 523.00 | 2 419 249.00 | | 1 165 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 339.00 | 2 603 267.00 | | 1 021 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 184.00 | -184 018.00 | | 144 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 747.00 | | 805 415.00 | 98 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 775.00 | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 417.00 | 809 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 645 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 642.00 | 143 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 645 485.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 472.00 | | 139 930.00 | 13 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 275.00 | | 20 000.00 | 85 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 759.00 | 12 036.00 | 4 187.00 | 6 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 759.00 | 11 435.00 | 4 187.00 | 6 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 115.00 | 467 115.00 | | 467 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 373 948.00 | 373 948.00 | | 373 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VC Groupe et associés | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 200.00 | 1 116 200.00 | | 1 116 200.00 |
VP Divers | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 878.00 | 466 378.00 | 20 500.00 | 486 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 565.00 | 1 619 565.00 | | 1 619 565.00 |