| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 153.00 | 6 036.00 | 4 116.00 | 10 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318.00 | 723.00 | 2 595.00 | 3 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 747.00 | 6 759.00 | 91 987.00 | 98 747.00 |
BT Marchandises | 78 441.00 | | 78 441.00 | 78 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CF Disponibilités | 79 018.00 | | 79 018.00 | 79 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 316.00 | | 119 316.00 | 119 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 248.00 | | 326 248.00 | 326 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 995.00 | 6 759.00 | 418 235.00 | 424 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 618.00 | -106 932.00 | | -151 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 018.00 | -44 686.00 | | -184 018.00 |
DL TOTAL (I) | -334 636.00 | -150 618.00 | | -334 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 9 701.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 466.00 | 96 466.00 | | 376 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 592.00 | 207 925.00 | | 265 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 389.00 | 68 044.00 | | 69 389.00 |
EA Autres dettes | 24 629.00 | 60 834.00 | | 24 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 872.00 | 442 972.00 | | 752 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 235.00 | 292 354.00 | | 418 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 390 944.00 | | 2 390 944.00 | 2 390 944.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 944.00 | | 2 390 944.00 | 2 390 944.00 |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 589.00 | 3 568.00 | | 25 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 589.00 | 3 568.00 | | 25 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 4 922.00 | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 4 922.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 356.00 | -1 354.00 | | 23 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 249.00 | 3 635 539.00 | | 2 419 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 267.00 | 3 680 225.00 | | 2 603 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 018.00 | -44 686.00 | | -184 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 733.00 | | 5 014.00 | 93 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 991.00 | | 3 481.00 | 9 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 742.00 | | 1 533.00 | 83 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 665.00 | 2 094.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665.00 | 2 094.00 | | 4 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 592.00 | 265 592.00 | | 265 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 376 466.00 | 376 466.00 | | 376 466.00 |
VP Divers | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 316.00 | 119 316.00 | | 119 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 063.00 | 168 788.00 | 85 275.00 | 254 063.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 872.00 | 752 872.00 | | 752 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |