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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 635.00 | 4 366.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 531.00 | 635.00 | 365 896.00 | 366 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 608.00 | 635.00 | 384 973.00 | 385 608.00 |
CU Autres participations | 361 530.00 | | 361 530.00 | 361 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 418.00 | -7 061.00 | | -24 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300.00 | -17 357.00 | | 10 300.00 |
DK Provisions réglementées | 3 152.00 | 1 846.00 | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 339 134.00 | 327 528.00 | | 339 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 61.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 775.00 | 53 725.00 | | 13 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 1 092.00 | | 3 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 549.00 | 24 877.00 | | 8 549.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 24 554.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 839.00 | 104 310.00 | | 45 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 973.00 | 431 838.00 | | 384 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 839.00 | 104 310.00 | | 45 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 61.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | -1 306.00 | | -1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 967.00 | 143 200.00 | | 156 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 668.00 | 160 557.00 | | 146 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 300.00 | -17 357.00 | | 10 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 531.00 | | | 366 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 530.00 | | | 361 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | 234.00 | | 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 234.00 | | 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 846.00 | 1 306.00 | | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | 1 306.00 | | 1 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |