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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 1 102.00 | 3 899.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 531.00 | 1 102.00 | 365 429.00 | 366 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 931.00 | 1 102.00 | 452 829.00 | 453 931.00 |
CU Autres participations | 361 530.00 | | 361 530.00 | 361 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 315.00 | -14 118.00 | | -11 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 066.00 | 2 803.00 | | 56 066.00 |
DK Provisions réglementées | 5 764.00 | 4 458.00 | | 5 764.00 |
DL TOTAL (I) | 400 615.00 | 343 243.00 | | 400 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 033.00 | 12 420.00 | | 13 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 314.00 | | 2 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 573.00 | 27 536.00 | | 26 573.00 |
EA Autres dettes | 10 136.00 | 2 544.00 | | 10 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 214.00 | 44 814.00 | | 52 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 829.00 | 388 056.00 | | 452 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 214.00 | 44 814.00 | | 52 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | -1 306.00 | | -1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 258.00 | 160 576.00 | | 231 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 192.00 | 157 773.00 | | 175 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 066.00 | 2 803.00 | | 56 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 531.00 | | | 366 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 530.00 | | | 361 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 234.00 | | 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 234.00 | | 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 458.00 | 1 306.00 | | 4 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 458.00 | 1 306.00 | | 4 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
UX Autres créances clients | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |