| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 869.00 | 4 132.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 531.00 | 869.00 | 365 662.00 | 366 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 925.00 | 869.00 | 388 056.00 | 388 925.00 |
CU Autres participations | 361 530.00 | | 361 530.00 | 361 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 118.00 | -24 418.00 | | -14 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803.00 | 10 300.00 | | 2 803.00 |
DK Provisions réglementées | 4 458.00 | 3 152.00 | | 4 458.00 |
DL TOTAL (I) | 343 243.00 | 339 134.00 | | 343 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 420.00 | 13 775.00 | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 3 447.00 | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 536.00 | 8 549.00 | | 27 536.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 20 000.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 814.00 | 45 839.00 | | 44 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 056.00 | 384 973.00 | | 388 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 814.00 | 45 839.00 | | 44 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | -1 306.00 | | -1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 576.00 | 156 967.00 | | 160 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 773.00 | 146 668.00 | | 157 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803.00 | 10 300.00 | | 2 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 531.00 | | | 366 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 530.00 | | | 361 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 234.00 | | 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 234.00 | | 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 152.00 | 1 306.00 | | 3 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 152.00 | 1 306.00 | | 3 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |