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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 994.00 | 5 501.00 | 389 494.00 | 394 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 502.00 | 9 009.00 | 429 494.00 | 438 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 242 906.00 | | 242 906.00 | 242 906.00 |
CF Disponibilités | 603 661.00 | | 603 661.00 | 603 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 442.00 | | 862 442.00 | 862 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 945.00 | 9 009.00 | 1 291 936.00 | 1 300 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 505.00 | | | 361 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 149.00 | 401 505.00 | | 114 149.00 |
DL TOTAL (I) | 486 654.00 | 411 505.00 | | 486 654.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 163 416.00 | | | 163 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 650.00 | 154 968.00 | | 428 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 705.00 | 238 411.00 | | 189 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 283.00 | 404 918.00 | | 805 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 936.00 | 816 423.00 | | 1 291 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 253 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 253 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 565 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | -187.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 508.00 | 131 960.00 | | 37 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 409.00 | 3 837 902.00 | | 3 279 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 261.00 | 3 436 397.00 | | 3 165 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 149.00 | 401 505.00 | | 114 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676.00 | 5 333.00 | | 3 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 731.00 | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 4 602.00 | | 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 650.00 | 428 650.00 | | 428 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 705.00 | 189 705.00 | | 189 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 818.00 | 402.00 | | 163 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 876.00 | 244 876.00 | | 244 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 876.00 | 284 876.00 | | 284 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 283.00 | 641 866.00 | | 805 283.00 |