| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | 6 903.00 | 1 105.00 | 8 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261.00 | 155.00 | 3 106.00 | 3 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 101.00 | 75 449.00 | 374 652.00 | 450 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 370.00 | 82 507.00 | 418 863.00 | 501 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BZ Autres créances | 451 121.00 | | 451 121.00 | 451 121.00 |
CF Disponibilités | 900 768.00 | | 900 768.00 | 900 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 902.00 | | 1 382 902.00 | 1 382 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 273.00 | 82 507.00 | 1 801 766.00 | 1 884 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 128.00 | 361 368.00 | | 491 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 752.00 | 329 761.00 | | 204 752.00 |
DL TOTAL (I) | 706 881.00 | 702 128.00 | | 706 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 798.00 | 368 127.00 | | 309 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 285.00 | 377 151.00 | | 393 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 517.00 | 158 074.00 | | 152 517.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 886.00 | 942 638.00 | | 1 094 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 766.00 | 1 644 767.00 | | 1 801 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 904 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 904 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 569.00 | |
GE Autres charges | | | 768 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 157.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | 157.00 | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 857.00 | 121 358.00 | | 67 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 514.00 | 3 125 172.00 | | 4 065 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 762.00 | 2 795 411.00 | | 3 860 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 752.00 | 329 761.00 | | 204 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 938.00 | 38 569.00 | | 43 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | 1 874.00 | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 909.00 | 36 695.00 | | 38 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 285.00 | 393 285.00 | | 393 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 517.00 | 152 517.00 | | 152 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 286.00 | 239 286.00 | | 239 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 798.00 | 309 798.00 | | 309 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 333.00 | 461 333.00 | | 461 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 333.00 | 501 333.00 | | 501 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 886.00 | 1 094 885.00 | | 1 094 886.00 |