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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | 5 029.00 | 1 729.00 | 6 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 995.00 | 38 909.00 | 365 086.00 | 403 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 753.00 | 43 938.00 | 406 815.00 | 450 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BZ Autres créances | 205 650.00 | | 205 650.00 | 205 650.00 |
CF Disponibilités | 1 000 305.00 | | 1 000 305.00 | 1 000 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 952.00 | | 1 237 952.00 | 1 237 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 705.00 | 43 938.00 | 1 644 767.00 | 1 688 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 368.00 | 361 505.00 | | 361 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 761.00 | 114 149.00 | | 329 761.00 |
DL TOTAL (I) | 702 128.00 | 486 654.00 | | 702 128.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 365 706.00 | 163 416.00 | | 365 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421.00 | 402.00 | | 2 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 151.00 | 428 650.00 | | 377 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 074.00 | 189 705.00 | | 158 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 638.00 | 805 283.00 | | 942 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 767.00 | 1 291 936.00 | | 1 644 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 049 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 049 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 929.00 | |
GE Autres charges | | | 589 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 1 304.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | 1 304.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 358.00 | 37 508.00 | | 121 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 172.00 | 3 279 409.00 | | 3 125 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 411.00 | 3 165 260.00 | | 2 795 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 761.00 | 114 149.00 | | 329 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 009.00 | 34 929.00 | | 9 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 1 521.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | 33 408.00 | | 5 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 151.00 | 377 151.00 | | 377 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 074.00 | 158 074.00 | | 158 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 126.00 | 368 127.00 | | 368 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 311.00 | 225 311.00 | | 225 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 311.00 | 265 311.00 | | 265 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 638.00 | 942 639.00 | | 942 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |