| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357.00 | 2 602.00 | 2 755.00 | 5 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 623.00 | 4 485.00 | 10 138.00 | 14 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 880.00 | 7 087.00 | 79 793.00 | 86 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 304.00 | 7 087.00 | 108 217.00 | 115 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 419.00 | | | -19 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 564.00 | -19 419.00 | | 13 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 145.00 | -9 419.00 | | 4 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 704.00 | 66 162.00 | | 58 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 175.00 | 37 318.00 | | 37 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 4 728.00 | | 5 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418.00 | 6 844.00 | | 2 418.00 |
EA Autres dettes | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 071.00 | 115 755.00 | | 104 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 217.00 | 106 337.00 | | 108 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 464.00 | 60 801.00 | | 55 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 784.00 | | 85 784.00 | 85 784.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 784.00 | | 85 784.00 | 85 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 287.00 | 146 772.00 | | 90 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 723.00 | 166 191.00 | | 76 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 564.00 | -19 419.00 | | 13 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 943.00 | | 938.00 | 85 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 043.00 | | 938.00 | 19 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798.00 | 3 289.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798.00 | 3 289.00 | | 3 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 704.00 | 10 097.00 | 45 383.00 | 58 704.00 |
VI Groupe et associés | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 147.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 325.00 | 425.00 | 6 900.00 | 7 325.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 071.00 | 55 464.00 | 45 383.00 | 104 071.00 |