| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357.00 | 4 458.00 | 900.00 | 5 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 623.00 | 8 339.00 | 6 284.00 | 14 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 880.00 | 12 797.00 | 74 083.00 | 86 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 908.00 | | 60 908.00 | 60 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 788.00 | 12 797.00 | 134 991.00 | 147 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 287.00 | -5 855.00 | | 45 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 099.00 | 51 142.00 | | -6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 49 189.00 | 55 287.00 | | 49 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 795.00 | 49 252.00 | | 37 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 2 375.00 | | 9 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378.00 | 1 568.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 803.00 | 91 378.00 | | 85 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 991.00 | 146 665.00 | | 134 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 592.00 | 53 583.00 | | 59 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 2.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 501.00 | 102 853.00 | | 58 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 600.00 | 51 711.00 | | 64 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 099.00 | 51 142.00 | | -6 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 406.00 | 2 391.00 | | 10 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 406.00 | 2 391.00 | | 10 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 795.00 | 11 584.00 | 26 211.00 | 37 795.00 |
VI Groupe et associés | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 816.00 | 916.00 | 6 900.00 | 7 816.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 803.00 | 59 592.00 | 26 211.00 | 85 803.00 |