| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357.00 | 3 883.00 | 1 475.00 | 5 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 623.00 | 6 523.00 | 8 100.00 | 14 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 880.00 | 10 406.00 | 76 474.00 | 86 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CF Disponibilités | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 191.00 | | 70 191.00 | 70 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 071.00 | 10 406.00 | 146 665.00 | 157 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 855.00 | -19 419.00 | | -5 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 142.00 | 13 564.00 | | 51 142.00 |
DL TOTAL (I) | 55 287.00 | 4 145.00 | | 55 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 252.00 | 58 704.00 | | 49 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 182.00 | 37 175.00 | | 38 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 5 775.00 | | 2 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568.00 | 2 418.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 378.00 | 104 071.00 | | 91 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 665.00 | 108 217.00 | | 146 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 583.00 | 55 464.00 | | 53 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 853.00 | 90 287.00 | | 102 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 711.00 | 76 723.00 | | 51 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 142.00 | 13 564.00 | | 51 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 087.00 | 3 319.00 | | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 087.00 | 3 319.00 | | 7 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 252.00 | 11 457.00 | 37 795.00 | 49 252.00 |
VI Groupe et associés | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VP Divers | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 932.00 | 7 032.00 | 6 900.00 | 13 932.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 378.00 | 53 583.00 | 37 795.00 | 91 378.00 |