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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 001.00 | 6 171.00 | 4 830.00 | 11 001.00 |
AH Fonds commercial | 728 437.00 | | 728 437.00 | 728 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 157.00 | 10 048.00 | 43 109.00 | 53 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 885.00 | 16 552.00 | 777 333.00 | 793 885.00 |
BT Marchandises | 86 683.00 | | 86 683.00 | 86 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BZ Autres créances | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CF Disponibilités | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 181.00 | | 189 181.00 | 189 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 066.00 | 16 552.00 | 966 513.00 | 983 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 069.00 | | | -11 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 539.00 | -11 069.00 | | 46 539.00 |
DL TOTAL (I) | 75 470.00 | 28 931.00 | | 75 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 638.00 | 858 338.00 | | 787 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 385.00 | 140 126.00 | | 81 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 021.00 | 27 838.00 | | 22 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 043.00 | 1 026 301.00 | | 891 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 513.00 | 1 055 233.00 | | 966 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 885.00 | | | 793 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793 885.00 | | | 793 885.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 437.00 | | | 728 437.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 437.00 | | | 728 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 439.00 | 11 113.00 | | 5 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 504.00 | 3 667.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | 7 446.00 | | 2 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 583.00 | 71 680.00 | 296 219.00 | 787 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 963.00 | 23 673.00 | 290.00 | 23 963.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 043.00 | 175 140.00 | 296 219.00 | 891 043.00 |