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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
AH Fonds commercial | 728 437.00 | | 728 437.00 | 728 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 733.00 | 267.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 574.00 | 19 221.00 | 32 353.00 | 51 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 302.00 | 30 955.00 | 761 347.00 | 792 302.00 |
BT Marchandises | 96 733.00 | | 96 733.00 | 96 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BZ Autres créances | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CF Disponibilités | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 258.00 | | 226 258.00 | 226 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 560.00 | 30 955.00 | 987 605.00 | 1 018 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 774.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 798.00 | 33 697.00 | | 82 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 939.00 | 51 328.00 | | 49 939.00 |
DL TOTAL (I) | 176 738.00 | 126 798.00 | | 176 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 879.00 | 756 886.00 | | 684 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 325.00 | 88 355.00 | | 93 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 612.00 | 37 797.00 | | 32 612.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 867.00 | 883 038.00 | | 810 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 605.00 | 1 009 836.00 | | 987 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 192.00 | | | 798 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 890.00 | 792 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 890.00 | 52 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 437.00 | | | 728 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 034.00 | 7 240.00 | 4 319.00 | 28 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 838.00 | 1 163.00 | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 196.00 | 6 077.00 | 4 319.00 | 18 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 792.00 | 73 025.00 | 301 774.00 | 684 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 928.00 | 28 638.00 | 290.00 | 28 928.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 867.00 | 199 100.00 | 301 774.00 | 810 867.00 |