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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 001.00 | 9 838.00 | 1 163.00 | 11 001.00 |
AH Fonds commercial | 728 437.00 | | 728 437.00 | 728 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 533.00 | 467.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 464.00 | 17 663.00 | 39 801.00 | 57 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 192.00 | 28 034.00 | 770 158.00 | 798 192.00 |
BT Marchandises | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
BZ Autres créances | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
CF Disponibilités | 94 315.00 | | 94 315.00 | 94 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 678.00 | | 239 678.00 | 239 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 870.00 | 28 034.00 | 1 009 836.00 | 1 037 870.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DG Autres réserves | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
DH Report à nouveau | | -11 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 328.00 | 46 539.00 | | 51 328.00 |
DL TOTAL (I) | 126 798.00 | 75 470.00 | | 126 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 886.00 | 787 638.00 | | 756 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 355.00 | 81 385.00 | | 88 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 797.00 | 22 021.00 | | 37 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 038.00 | 891 043.00 | | 883 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 836.00 | 966 513.00 | | 1 009 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 885.00 | | 4 307.00 | 793 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 437.00 | | | 728 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 157.00 | | 4 307.00 | 54 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 552.00 | 11 482.00 | | 16 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 171.00 | 3 667.00 | | 6 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 381.00 | 7 815.00 | | 10 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 886.00 | 72 095.00 | 297 879.00 | 756 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 085.00 | 25 795.00 | 290.00 | 26 085.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 038.00 | 198 246.00 | 297 879.00 | 883 038.00 |