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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956.00 | 1 113.00 | 1 843.00 | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 702.00 | 16 893.00 | 81 808.00 | 98 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 135.00 | 18 006.00 | 774 129.00 | 792 135.00 |
BT Marchandises | 108 935.00 | | 108 935.00 | 108 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 116 794.00 | | 116 794.00 | 116 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 022.00 | | 253 022.00 | 253 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 157.00 | 18 006.00 | 1 027 151.00 | 1 045 157.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 937.00 | | | 83 937.00 |
DL TOTAL (I) | 167 739.00 | | | 167 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 494.00 | | | 640 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 568.00 | | | 112 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 413.00 | | | 859 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 151.00 | | | 1 027 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 672.00 | | | 282 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 847.00 | 11 159.00 | | 6 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 847.00 | 11 159.00 | | 6 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 568.00 | 112 568.00 | | 112 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 494.00 | 63 753.00 | 259 069.00 | 640 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 533.00 | 27 293.00 | 240.00 | 27 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 413.00 | 282 672.00 | 259 069.00 | 859 413.00 |