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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956.00 | 2 295.00 | 661.00 | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 414.00 | 40 714.00 | 62 701.00 | 103 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 848.00 | 43 009.00 | 753 839.00 | 796 848.00 |
BT Marchandises | 113 597.00 | | 113 597.00 | 113 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 262 437.00 | | 262 437.00 | 262 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 714.00 | | 419 714.00 | 419 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 562.00 | 43 009.00 | 1 173 553.00 | 1 216 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 673.00 | | | 229 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 855.00 | | | 141 855.00 |
DL TOTAL (I) | 415 528.00 | | | 415 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 196.00 | | | 513 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 469.00 | | | 110 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
EA Autres dettes | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 025.00 | | | 758 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 553.00 | | | 1 173 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 650.00 | | | 309 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 173.00 | 12 836.00 | | 30 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 173.00 | 12 836.00 | | 30 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 469.00 | 110 469.00 | | 110 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 196.00 | 64 820.00 | 263 790.00 | 513 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 921.00 | 43 681.00 | 240.00 | 43 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 921.00 | 43 681.00 | 240.00 | 43 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 025.00 | 309 650.00 | 263 790.00 | 758 025.00 |