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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956.00 | 1 704.00 | 1 252.00 | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 265.00 | 28 469.00 | 74 796.00 | 103 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 698.00 | 30 173.00 | 766 525.00 | 796 698.00 |
BT Marchandises | 107 539.00 | | 107 539.00 | 107 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 172 342.00 | | 172 342.00 | 172 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 361.00 | | 330 361.00 | 330 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 059.00 | 30 173.00 | 1 096 886.00 | 1 127 059.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 739.00 | | | 123 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
DL TOTAL (I) | 273 673.00 | | | 273 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 132.00 | | | 577 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
EA Autres dettes | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 213.00 | | | 823 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 886.00 | | | 1 096 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 365.00 | | | 310 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 006.00 | 12 167.00 | | 18 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 006.00 | 12 167.00 | | 18 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 134.00 | 124 134.00 | | 124 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 132.00 | 64 284.00 | 261 419.00 | 577 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 719.00 | 50 479.00 | 240.00 | 50 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 213.00 | 310 365.00 | 261 419.00 | 823 213.00 |