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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 400.00 | 48 536.00 | 107 864.00 | 156 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 935.00 | 36 275.00 | 159 659.00 | 195 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 975.00 | 84 811.00 | 543 163.00 | 627 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CF Disponibilités | 110 118.00 | | 110 118.00 | 110 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 590.00 | | 135 590.00 | 135 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 565.00 | 84 811.00 | 678 753.00 | 763 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 498.00 | 42 071.00 | | 85 498.00 |
DL TOTAL (I) | 123 284.00 | 52 071.00 | | 123 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 761.00 | 496 076.00 | | 434 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 630.00 | 62 684.00 | | 60 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | 20 789.00 | | 17 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 643.00 | 26 660.00 | | 41 643.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 1 430.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 470.00 | 607 639.00 | | 555 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 753.00 | 659 710.00 | | 678 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 920.00 | 190 432.00 | | 207 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 389.00 | | 32 156.00 | 599 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 627 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 352 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 749.00 | | 32 156.00 | 323 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 509.00 | 49 242.00 | 940.00 | 36 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 509.00 | 49 242.00 | 940.00 | 36 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 761.00 | 87 212.00 | 334 225.00 | 434 761.00 |
VI Groupe et associés | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 315.00 | | | 82 315.00 |
VP Divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 393.00 | 9 793.00 | 5 600.00 | 15 393.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 469.00 | 207 920.00 | 334 225.00 | 555 469.00 |