| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 370.00 | 98 468.00 | 89 902.00 | 188 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 413.00 | 96 475.00 | 290 938.00 | 387 413.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 423.00 | 194 943.00 | 656 480.00 | 851 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
BT Marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BZ Autres créances | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CF Disponibilités | 149 262.00 | | 149 262.00 | 149 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 287.00 | | 214 287.00 | 214 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 710.00 | 194 943.00 | 870 768.00 | 1 065 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 565.00 | 90 884.00 | | 167 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 171.00 | 105 254.00 | | 75 171.00 |
DL TOTAL (I) | 253 737.00 | 207 137.00 | | 253 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 886.00 | 703 579.00 | | 449 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 163.00 | 47 499.00 | | 47 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 099.00 | 29 484.00 | | 61 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 374.00 | 43 433.00 | | 34 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 064.00 | 46 802.00 | | 23 064.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 1 432.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 031.00 | 872 229.00 | | 617 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 768.00 | 1 079 366.00 | | 870 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 499.00 | 429 436.00 | | 275 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 127.00 | | 30 655.00 | 850 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 359.00 | 851 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 359.00 | 575 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 487.00 | | 30 655.00 | 574 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 361.00 | 77 543.00 | 20 962.00 | 138 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 361.00 | 77 543.00 | 20 962.00 | 138 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 885.00 | 108 354.00 | 267 101.00 | 449 885.00 |
VI Groupe et associés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 786.00 | | | 260 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 787.00 | 42 187.00 | 5 600.00 | 47 787.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 030.00 | 275 499.00 | 267 101.00 | 617 030.00 |