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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 323.00 | 80 320.00 | 110 003.00 | 190 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 405.00 | 58 041.00 | 324 363.00 | 382 405.00 |
AX Avances et acomptes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 127.00 | 138 361.00 | 711 766.00 | 850 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BT Marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CF Disponibilités | 300 622.00 | | 300 622.00 | 300 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 600.00 | | 367 600.00 | 367 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 727.00 | 138 361.00 | 1 079 366.00 | 1 217 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 884.00 | 26 785.00 | | 90 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 254.00 | 85 498.00 | | 105 254.00 |
DL TOTAL (I) | 207 137.00 | 123 284.00 | | 207 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 579.00 | 434 761.00 | | 703 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 499.00 | 60 630.00 | | 47 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 484.00 | 17 019.00 | | 29 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 433.00 | 41 643.00 | | 43 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 1 417.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 229.00 | 555 470.00 | | 872 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 366.00 | 678 753.00 | | 1 079 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 436.00 | 207 920.00 | | 429 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 975.00 | | 222 152.00 | 627 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 335.00 | | 222 152.00 | 352 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 811.00 | 53 550.00 | | 84 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 811.00 | 53 550.00 | | 84 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 579.00 | 110 786.00 | 351 849.00 | 553 579.00 |
VI Groupe et associés | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 908.00 | | | 357 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 469.00 | 49 869.00 | 5 600.00 | 55 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 229.00 | 429 436.00 | 351 849.00 | 872 229.00 |