| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 890.00 | 777.00 | 22 112.00 | 22 890.00 |
AN Terrains | 938 025.00 | | 938 025.00 | 938 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 063 018.00 | | 8 063 018.00 | 8 063 018.00 |
AX Avances et acomptes | 1 690 797.00 | | 1 690 797.00 | 1 690 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 714 731.00 | 777.00 | 10 713 953.00 | 10 714 731.00 |
BZ Autres créances | 1 737 942.00 | | 1 737 942.00 | 1 737 942.00 |
CF Disponibilités | 1 028 062.00 | | 1 028 062.00 | 1 028 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 508.00 | | 2 792 508.00 | 2 792 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 507 239.00 | 777.00 | 13 506 461.00 | 13 507 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 657.00 | | | -604 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 883 777.00 | | | 883 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 119.00 | | | 2 279 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 862 109.00 | | | 6 862 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 082.00 | | | 2 014 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 198.00 | | | 2 343 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 227 342.00 | | | 11 227 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 506 461.00 | | | 13 506 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 417.00 | | | 2 375 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 051.00 | | | 610 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 657.00 | | | -604 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 714 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 714 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 691 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 691 841.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 777.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 777.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 014 082.00 | 14 082.00 | | 2 014 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 198.00 | 2 343 198.00 | | 2 343 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 850 848.00 | 850 848.00 | | 850 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 862 109.00 | 10 184.00 | 1 939 224.00 | 6 862 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 851 925.00 | | | 8 851 925.00 |
VP Divers | 883 777.00 | 883 777.00 | | 883 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 445.00 | 1 764 445.00 | | 1 764 445.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 227 342.00 | 2 375 417.00 | 1 939 224.00 | 11 227 342.00 |