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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 926.00 | 13 638.00 | 126 287.00 | 139 926.00 |
AN Terrains | 1 047 695.00 | 4 386.00 | 1 043 308.00 | 1 047 695.00 |
AP Constructions | 13 765 566.00 | 467 070.00 | 13 298 495.00 | 13 765 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 731 418.00 | 648 221.00 | 10 083 197.00 | 10 731 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 558.00 | 25 074.00 | 257 483.00 | 282 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 967 165.00 | 1 158 392.00 | 24 808 772.00 | 25 967 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 710.00 | | 802 710.00 | 802 710.00 |
BN En cours de production de biens | 567 824.00 | | 567 824.00 | 567 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 916.00 | | 151 916.00 | 151 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 399.00 | | 3 883 399.00 | 3 883 399.00 |
BZ Autres créances | 1 476 114.00 | | 1 476 114.00 | 1 476 114.00 |
CF Disponibilités | 678 076.00 | | 678 076.00 | 678 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 183.00 | | 64 183.00 | 64 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 669 704.00 | | 7 669 704.00 | 7 669 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 636 869.00 | 1 158 392.00 | 32 478 477.00 | 33 636 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 657.00 | | | -604 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 650 712.00 | -604 657.00 | | -1 650 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 797 747.00 | 883 777.00 | | 2 797 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 377.00 | 2 279 119.00 | | 2 542 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 494 305.00 | 6 862 109.00 | | 21 494 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 000.00 | 2 014 082.00 | | 2 020 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 181.00 | 2 343 198.00 | | 4 842 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 211.00 | 7 952.00 | | 251 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
EA Autres dettes | 1 123 901.00 | | | 1 123 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 936 100.00 | 11 227 342.00 | | 29 936 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 478 477.00 | 13 506 461.00 | | 32 478 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 729 458.00 | 2 375 417.00 | | 7 729 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 295 018.00 | | 13 295 018.00 | 13 295 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 295 018.00 | | 13 295 018.00 | 13 295 018.00 |
FM Production stockée | | | 719 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 015 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 511 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 614.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 019 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 004 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 306 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502 279.00 | | | 2 502 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 112.00 | | | 153 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655 392.00 | | | 2 655 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 655 392.00 | | | 2 655 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 678 003.00 | 5 394.00 | | 16 678 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 328 716.00 | 610 051.00 | | 18 328 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 650 712.00 | -604 657.00 | | -1 650 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 714 731.00 | | 44 854 377.00 | 10 714 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 601 943.00 | 25 967 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 323.00 | 139 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 581 620.00 | 25 827 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 890.00 | | 137 359.00 | 22 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 691 841.00 | | 44 717 018.00 | 10 691 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | 1 157 614.00 | | 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 12 861.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 144 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020 000.00 | 20 000.00 | | 2 020 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 181.00 | 4 842 181.00 | | 4 842 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 550.00 | 158 550.00 | | 158 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 901.00 | 1 123 901.00 | | 1 123 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 399.00 | 3 883 399.00 | | 3 883 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 567 897.00 | 567 897.00 | | 567 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 482 147.00 | 1 275 505.00 | 6 641 509.00 | 21 482 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600 000.00 | | | 14 600 000.00 |
VP Divers | 908 180.00 | 908 180.00 | | 908 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 423 697.00 | 5 423 697.00 | | 5 423 697.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 936 100.00 | 7 729 458.00 | 6 641 509.00 | 29 936 100.00 |