| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 048.00 | 41 952.00 | 100 096.00 | 142 048.00 |
AN Terrains | 1 047 695.00 | 12 874.00 | 1 034 821.00 | 1 047 695.00 |
AP Constructions | 13 878 861.00 | 1 248 110.00 | 12 630 750.00 | 13 878 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 217 305.00 | 1 845 537.00 | 9 371 767.00 | 11 217 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 869.00 | 69 697.00 | 218 171.00 | 287 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 590 850.00 | 3 218 172.00 | 23 372 677.00 | 26 590 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129 228.00 | | 1 129 228.00 | 1 129 228.00 |
BN En cours de production de biens | 616 258.00 | | 616 258.00 | 616 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 088.00 | | 131 088.00 | 131 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 530 387.00 | | 4 530 387.00 | 4 530 387.00 |
BZ Autres créances | 751 477.00 | | 751 477.00 | 751 477.00 |
CF Disponibilités | 1 339 220.00 | | 1 339 220.00 | 1 339 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 557 578.00 | | 8 557 578.00 | 8 557 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 148 429.00 | 3 218 172.00 | 31 930 256.00 | 35 148 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 630.00 | 2 000 000.00 | | 2 484 630.00 |
DH Report à nouveau | | -604 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 683 296.00 | -1 650 712.00 | | -2 683 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 545 166.00 | 2 797 747.00 | | 2 545 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 498.00 | 2 542 377.00 | | 2 346 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 207 561.00 | 21 494 305.00 | | 23 207 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 677.00 | 4 842 181.00 | | 2 828 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 850.00 | 251 211.00 | | 400 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 282.00 | 204 500.00 | | 8 282.00 |
EA Autres dettes | 1 118 385.00 | 1 123 901.00 | | 1 118 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 583 757.00 | 29 936 100.00 | | 29 583 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 930 256.00 | 32 478 477.00 | | 31 930 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 749 572.00 | 7 729 458.00 | | 6 749 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 334 157.00 | 57 002.00 | 34 391 159.00 | 34 334 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 334 157.00 | 57 002.00 | 34 391 159.00 | 34 334 157.00 |
FM Production stockée | | | 27 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 985 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 218 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 077 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 498 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 512 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 935 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 243.00 | 1 011.00 | | 66 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 502 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 581.00 | 153 112.00 | | 252 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 581.00 | 2 655 392.00 | | 252 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 581.00 | 2 655 392.00 | | 252 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 248 028.00 | 16 678 003.00 | | 36 248 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 931 325.00 | 18 328 716.00 | | 38 931 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 683 296.00 | -1 650 712.00 | | -2 683 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 967 165.00 | | 700 081.00 | 25 967 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 395.00 | 26 590 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 395.00 | 26 448 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 926.00 | | 2 122.00 | 139 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 827 239.00 | | 697 959.00 | 25 827 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 392.00 | 2 059 780.00 | | 1 158 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 638.00 | 28 313.00 | | 13 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 753.00 | 2 031 467.00 | | 1 144 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020 000.00 | 20 000.00 | | 2 020 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 677.00 | 2 828 677.00 | | 2 828 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 307.00 | 131 307.00 | | 131 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 238.00 | 236 238.00 | | 236 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 409.00 | 1 109 409.00 | | 1 109 409.00 |
UX Autres créances clients | 4 530 387.00 | 4 530 387.00 | | 4 530 387.00 |
VB T. V. A. | 291 595.00 | 291 595.00 | | 291 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 126.00 | 503 126.00 | | 503 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 704 435.00 | 1 870 250.00 | 7 436 538.00 | 22 704 435.00 |
VI Groupe et associés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 563 075.00 | | | 2 563 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342 018.00 | | | 1 342 018.00 |
VP Divers | 361 460.00 | 300 000.00 | 61 460.00 | 361 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 341 783.00 | 5 280 323.00 | 61 460.00 | 5 341 783.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 583 757.00 | 6 749 572.00 | 7 436 538.00 | 29 583 757.00 |