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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 934 165.00 | | 934 165.00 | 934 165.00 |
AP Constructions | 894 783.00 | 59 652.00 | 835 131.00 | 894 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 585.00 | 2 104.00 | 10 481.00 | 12 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 823.00 | 12 292.00 | 47 531.00 | 59 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 129.00 | | 707 129.00 | 707 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 485.00 | 74 049.00 | 3 674 436.00 | 3 748 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 128.00 | | 156 128.00 | 156 128.00 |
BZ Autres créances | 876 873.00 | | 876 873.00 | 876 873.00 |
CF Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 527.00 | | 1 046 527.00 | 1 046 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 013.00 | 74 049.00 | 4 720 964.00 | 4 795 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 085.00 | | | -46 085.00 |
DL TOTAL (I) | -36 085.00 | | | -36 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 889.00 | | | 718 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389 862.00 | | | 3 389 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 030.00 | | | 89 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 319.00 | | | 435 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 949.00 | | | 123 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757 049.00 | | | 4 757 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 964.00 | | | 4 720 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 995.00 | | | 204 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 588.00 | | 2 518 588.00 | 2 518 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 588.00 | | 2 518 588.00 | 2 518 588.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 222.00 | |
GE Autres charges | | | 15 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574 290.00 | | | 574 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 290.00 | | | 574 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 290.00 | | | -574 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 623.00 | | | 2 518 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 708.00 | | | 2 564 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 085.00 | | | -46 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 397 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 464.00 | 3 748 485.00 | | 649 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 074 165.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649 464.00 | 1 674 320.00 | | 649 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323 784.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149 222.00 | 75 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149 222.00 | 75 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 319.00 | 435 319.00 | | 435 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
UX Autres créances clients | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
VB T. V. A. | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 889.00 | 218 889.00 | | 218 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 24 778.00 | 283 133.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 389 862.00 | | 3 389 862.00 | 3 389 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 933.00 | 738 933.00 | | 738 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 963.00 | 1 039 963.00 | | 1 039 963.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 019.00 | 802 935.00 | 3 672 995.00 | 4 668 019.00 |