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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 4 322 283.00 | 402 073.00 | 3 920 210.00 | 4 322 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 138.00 | 24 154.00 | 102 983.00 | 127 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 680.00 | 153 149.00 | 590 531.00 | 743 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 333 101.00 | 579 377.00 | 5 753 724.00 | 6 333 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 661.00 | 97 949.00 | 105 712.00 | 203 661.00 |
BZ Autres créances | 818 318.00 | 661 648.00 | 156 670.00 | 818 318.00 |
CF Disponibilités | 182 697.00 | | 182 697.00 | 182 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 339.00 | 759 597.00 | 458 741.00 | 1 218 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 440.00 | 1 338 974.00 | 6 212 466.00 | 7 551 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 426.00 | -46 085.00 | | -122 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 260.00 | -76 341.00 | | 24 260.00 |
DK Provisions réglementées | 122 427.00 | 122 427.00 | | 122 427.00 |
DL TOTAL (I) | 134 261.00 | 10 001.00 | | 134 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 549 430.00 | 2 177 877.00 | | 3 549 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 851.00 | 2 932 077.00 | | 1 838 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 819.00 | 233 997.00 | | 164 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 288.00 | 506 891.00 | | 370 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 080.00 | 277 808.00 | | 152 080.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 078 204.00 | 6 128 650.00 | | 6 078 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 466.00 | 6 138 651.00 | | 6 212 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 925.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
FG Production vendue services | 1 190 055.00 | | 1 190 055.00 | 1 190 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 205.00 | | 1 262 205.00 | 1 262 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | -80 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 089.00 | 51 080.00 | | 13 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 089.00 | 173 507.00 | | 13 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 089.00 | -173 507.00 | | -13 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 031.00 | 1 731 132.00 | | 1 503 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 771.00 | 1 807 473.00 | | 1 478 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 260.00 | -76 341.00 | | 24 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 923 480.00 | 713 297.00 | | 5 923 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 676.00 | | 6 333 101.00 | 303 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 676.00 | | 5 193 101.00 | 303 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783 480.00 | 713 297.00 | | 4 783 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 636.00 | 403 741.00 | | 175 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 636.00 | 403 741.00 | | 175 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 427.00 | | | 122 427.00 |
6T Sur comptes clients | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 661 648.00 | | | 661 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 597.00 | | | 759 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 024.00 | | | 882 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 288.00 | 370 288.00 | | 370 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 95 918.00 | 95 918.00 | | 95 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
VB T. V. A. | 92 836.00 | 92 836.00 | | 92 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 549 430.00 | 325 645.00 | 2 403 188.00 | 3 549 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 851.00 | 1 838 851.00 | | 1 838 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 601 500.00 | | | 1 601 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 415.00 | 712 415.00 | | 712 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 641.00 | 1 029 641.00 | | 1 029 641.00 |
VW T.V.A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 913 385.00 | 2 689 600.00 | 2 403 188.00 | 5 913 385.00 |