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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 774 876.00 | 129 811.00 | 3 645 065.00 | 3 774 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 445.00 | 6 659.00 | 70 786.00 | 77 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 483.00 | 39 167.00 | 588 316.00 | 627 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 676.00 | | 303 676.00 | 303 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 923 480.00 | 175 636.00 | 5 747 844.00 | 5 923 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 541.00 | 97 949.00 | 62 592.00 | 160 541.00 |
BZ Autres créances | 976 449.00 | 661 648.00 | 314 801.00 | 976 449.00 |
CF Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 405.00 | 759 597.00 | 390 808.00 | 1 150 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 073 885.00 | 935 234.00 | 6 138 651.00 | 7 073 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 085.00 | | | -46 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 341.00 | -46 085.00 | | -76 341.00 |
DK Provisions réglementées | 122 427.00 | | | 122 427.00 |
DL TOTAL (I) | 10 001.00 | -36 085.00 | | 10 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 877.00 | 718 889.00 | | 2 177 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932 077.00 | 3 389 862.00 | | 2 932 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 997.00 | 89 030.00 | | 233 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 891.00 | 435 319.00 | | 506 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 808.00 | 123 949.00 | | 277 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 128 650.00 | 4 757 049.00 | | 6 128 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 651.00 | 4 720 964.00 | | 6 138 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 932 077.00 | | | 2 932 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 328.00 | | 588 328.00 | 588 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 328.00 | | 588 328.00 | 588 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | -97 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759 597.00 | |
GE Autres charges | | | 11 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 427.00 | | | 122 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 507.00 | 574 290.00 | | 173 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 507.00 | -574 290.00 | | -173 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 132.00 | 2 518 623.00 | | 1 731 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 473.00 | 2 564 708.00 | | 1 807 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 341.00 | -46 085.00 | | -76 341.00 |