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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 214.00 | 979.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 291.00 | 214.00 | 395 077.00 | 395 291.00 |
BZ Autres créances | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 582.00 | 214.00 | 407 367.00 | 407 582.00 |
CU Autres participations | 394 099.00 | | 394 099.00 | 394 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
DK Provisions réglementées | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DL TOTAL (I) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 355.00 | | | 331 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 442.00 | | | 372 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 367.00 | | | 407 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 395 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | 394 099.00 | | 11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11.00 | 395 291.00 | | 11.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 193.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 193.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 394 110.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 214.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 214.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 355.00 | 34 690.00 | 142 281.00 | 331 355.00 |
VI Groupe et associés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 442.00 | 75 777.00 | 142 281.00 | 372 442.00 |