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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 453.00 | 740.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 291.00 | 453.00 | 394 839.00 | 395 291.00 |
BZ Autres créances | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
CF Disponibilités | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 155.00 | 453.00 | 427 702.00 | 428 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 394 099.00 | | 394 099.00 | 394 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 653.00 | 31 035.00 | | 37 653.00 |
DK Provisions réglementées | 6 113.00 | 2 891.00 | | 6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 75 801.00 | 34 925.00 | | 75 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 665.00 | 331 355.00 | | 296 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 488.00 | 40 087.00 | | 38 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 902.00 | 372 442.00 | | 351 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 702.00 | 407 367.00 | | 427 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 222.00 | 2 891.00 | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 2 902.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | -2 891.00 | | -3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 378.00 | 40 010.00 | | 46 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725.00 | 8 976.00 | | 8 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 653.00 | 31 035.00 | | 37 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 239.00 | | 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | 239.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 665.00 | 35 039.00 | 143 710.00 | 296 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VC Groupe et associés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VI Groupe et associés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 902.00 | 90 275.00 | 143 710.00 | 351 902.00 |