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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 193.00 | 691.00 | 502.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 291.00 | 691.00 | 394 600.00 | 395 291.00 |
BZ Autres créances | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CF Disponibilités | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 510.00 | 691.00 | 434 819.00 | 435 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 394 099.00 | | 394 099.00 | 394 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 588.00 | 30 935.00 | | 68 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 029.00 | 37 653.00 | | 57 029.00 |
DK Provisions réglementées | 9 335.00 | 6 113.00 | | 9 335.00 |
DL TOTAL (I) | 136 052.00 | 75 801.00 | | 136 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 626.00 | 296 665.00 | | 261 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 140.00 | 38 488.00 | | 37 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 767.00 | 351 902.00 | | 298 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 819.00 | 427 702.00 | | 434 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | -3 222.00 | | -3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 996.00 | -3 144.00 | | -2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 149.00 | 46 378.00 | | 66 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120.00 | 8 725.00 | | 9 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 029.00 | 37 653.00 | | 57 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 291.00 | | | 395 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 099.00 | | | 394 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453.00 | 239.00 | | 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453.00 | 239.00 | | 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 113.00 | 3 222.00 | | 6 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 113.00 | 3 222.00 | | 6 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 626.00 | 35 391.00 | 145 154.00 | 261 626.00 |
VI Groupe et associés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 767.00 | 72 531.00 | 145 154.00 | 298 767.00 |