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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 2 405.00 | 3 630.00 | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 199.00 | 34 637.00 | 222 562.00 | 257 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 072.00 | 37 042.00 | 1 878 029.00 | 1 915 072.00 |
BT Marchandises | 128 474.00 | | 128 474.00 | 128 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
BZ Autres créances | 162 789.00 | | 162 789.00 | 162 789.00 |
CF Disponibilités | 246 653.00 | | 246 653.00 | 246 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 853.00 | | 592 853.00 | 592 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 925.00 | 37 042.00 | 2 470 883.00 | 2 507 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
DL TOTAL (I) | 424 757.00 | | | 424 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 565.00 | | | 1 564 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 280.00 | | | 166 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
EA Autres dettes | 214 792.00 | | | 214 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 126.00 | | | 2 046 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 883.00 | | | 2 470 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 915 072.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 792.00 | 214 792.00 | | 214 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
VB T. V. A. | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 565.00 | 142 037.00 | 578 915.00 | 1 564 565.00 |
VI Groupe et associés | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 435.00 | | | 145 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 416.00 | 145 416.00 | | 145 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 562.00 | 217 725.00 | 1 836.00 | 219 562.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 126.00 | 623 598.00 | 578 915.00 | 2 046 126.00 |